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基金:施罗德投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表


2020-06-28

施罗德投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.9558 0.005
*全球策略高收益债券分配 5.875 0.0027
*全球策略高收益债券人民币配息 10.463 -0.0027
*中国高收益债券基金累积 12.0506 -0.0016
*中国高收益债券基金分配 8.1574 -0.0015
*中国高收益债券基金美元累积 0.4597 -0.0001
*中国高收益债券基金美元分配 0.2901 -0.0001
*中国高收益债券基金人民币累积 2.8615 -0.0015
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9732 -0.001
*中国债券基金美元累积 11.184 -0.007
*中国债券基金美元分配 8.6585 -0.0055
*中国债券基金人民币累积 12.5509 -0.0106
*中国债券基金人民币分配 9.7537 -0.0081
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9543 0.0029
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1118 0.0026
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1332 0.0024
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.3623 0.0086
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.6624 0.0082
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.7809 -0.0009
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.3537 -0.0003
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.0979 -0.0008
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4206 -0.001
乐活中小基金-A类型 20.57 -0.03
乐活中小基金-I类型 4780.44 -6.44
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 10.0158 -0.0064
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 10.0154 -0.0065
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0475 -0.0077
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0434 -0.0077
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.3614 -0.002
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.2637 0.0024
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.7672 0.0073
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4188 0.0063
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.1902 0.0062
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5554 0.0059
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0545 0.0056
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.3537 0.0046
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1886 0.0073
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0144 0.0063
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.5645 0.006
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.2394 0.0053
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.6857 0.0051
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2337 0.0082
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.7458 0.0078
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.5177 0.0073
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.8493 0.0073
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.4267 0.0031
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 10.0227 0.003
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.4978 0.0019
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 9.9954 0.0019
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9454 0.009
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.1095 0.0076
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2516 0.0061
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8296 0.0057
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.3832 0.0049
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.8627 0.0047
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.4723 0.0107
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.5987 0.0081
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.5749 0.0067
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.1291 0.0032
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.9329 0.0032
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2353 0.0021
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.1133 0.002
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5399 0.0105
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.1767 0.0092
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.1244 0.0057
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.1231 0.0057
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.118 0.004
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.1148 0.0041
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.0693 0.0157
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.0633 0.0158
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 10.0225 0.0217
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 10.022 0.0217
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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